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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8919
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8919 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 0.8910 | -0.55% |
| 2025-04-16 | 0.8959 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 0.8952 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 0.8926 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.8910 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 0.8909 | -0.04% |
| 2025-04-09 | 0.8913 | -0.58% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.20%
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最近两年
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-1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 10,700.00 | 552,441.00 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 368,950.00 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 6,200.00 | 268,398.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 1.10 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 249,600.00 | 1.05 |
| 601728 | 中国电信 | 31,000.00 | 243,350.00 | 1.02 |
| 000725 | 京东方A | 58,000.00 | 240,700.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 8,600.00 | 239,166.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,970,059.60 | 37.76 | 52.43 |
| 金融业 | 3,930,787.00 | 16.55 | 22.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,129,663.00 | 4.76 | 6.60 |
| 采矿业 | 800,054.00 | 3.37 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,948.00 | 2.59 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 608,098.00 | 2.56 | 3.55 |
| 建筑业 | 315,561.00 | 1.33 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 199,485.00 | 0.84 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 138,902.00 | 0.58 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,489.00 | 0.50 | 0.69 |
| 房地产业 | 118,089.00 | 0.50 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,581.00 | 0.25 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,987.00 | 0.21 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,057.00 | 0.07 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 14,657.00 | 0.06 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 14,576.00 | 0.06 | 0.09 |
| 综合 | 5,964.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.02 | 1.27 | 18.66 | 23,753,415.39 |
| 2024-12-31 | 74.63 | 1.01 | 21.02 | 29,788,338.91 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 5.64 | 2.13 | 34,430,498.47 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 5.44 | 14.76 | 35,584,104.05 |
| 2024-03-31 | 71.77 | 0.01 | 20.92 | 36,827,319.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1040 | -1.12 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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