基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通益混合(008837) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1658 | 2023-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 12,000.00 | 86,280.00 | 1.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,900.00 | 61,864.00 | 0.93 |
| 002051 | 中工国际 | 5,400.00 | 57,402.00 | 0.86 |
| 601800 | 中国交建 | 5,200.00 | 54,912.00 | 0.82 |
| 601390 | 中国中铁 | 7,200.00 | 49,536.00 | 0.74 |
| 603019 | 中科曙光 | 900.00 | 34,497.00 | 0.52 |
| 600266 | 城建发展 | 7,600.00 | 33,744.00 | 0.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,500.00 | 31,535.00 | 0.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 31,171.00 | 0.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 31,171.00 | 0.47 |
| 688697 | 纽威数控 | 1,207.00 | 29,969.81 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,517.67 | 7.68 | 51.10 |
| 建筑业 | 237,079.00 | 3.55 | 23.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,402.00 | 1.98 | 13.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,216.00 | 0.83 | 5.49 |
| 房地产业 | 33,744.00 | 0.50 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 11,680.00 | 0.17 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 10,992.00 | 0.16 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,235.00 | 0.15 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 15.03 | 15.05 | 37.83 | 6,687,507.55 |
| 2022-12-31 | 13.48 | 73.60 | 1.29 | 84,118,983.81 |
| 2022-09-30 | 18.37 | 74.09 | 1.06 | 149,835,489.50 |
| 2022-06-30 | 28.99 | 71.06 | 9.57 | 255,018,774.74 |
| 2022-03-31 | 20.90 | 59.13 | 1.17 | 520,321,303.94 |
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