基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合C(008836) |
净值：
1.0936
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0936 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,745,600.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,689.00 | 5,622,036.00 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 55,371.00 | 2,915,283.15 | 1.31 |
| 600018 | 上港集团 | 438,800.00 | 2,685,456.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 35,578.00 | 2,676,177.16 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,483.00 | 2,428,976.94 | 1.09 |
| 601211 | 国泰君安 | 129,900.00 | 2,422,635.00 | 1.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,590.00 | 2,383,306.80 | 1.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 134,290.00 | 2,362,161.10 | 1.06 |
| 600900 | 长江电力 | 79,200.00 | 2,340,360.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,803,559.26 | 41.31 | 51.34 |
| 金融业 | 42,834,701.92 | 19.28 | 23.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,499,164.00 | 5.62 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,356,381.03 | 3.76 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,400,183.00 | 3.33 | 4.14 |
| 采矿业 | 5,663,146.60 | 2.55 | 3.17 |
| 建筑业 | 4,405,207.00 | 1.98 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,214,314.00 | 0.55 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1,203,623.00 | 0.54 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,288.00 | 0.47 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,022,278.00 | 0.46 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 740,251.00 | 0.33 | 0.41 |
| 房地产业 | 526,004.00 | 0.24 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,586.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.47 | 1.50 | 9.59 | 222,222,631.64 |
| 2024-09-30 | 78.47 | 1.89 | 5.65 | 343,435,581.99 |
| 2024-06-30 | 75.41 | 2.12 | 13.98 | 476,843,928.20 |
| 2024-03-31 | 73.05 | 1.96 | 16.88 | 598,417,673.22 |
| 2023-12-31 | 76.69 | 2.99 | 11.72 | 302,937,979.31 |
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