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银华汇盈一年持有期混合C(008834)
银华汇盈一年持有期混合C
(008834)
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累计净值：1.0923
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0923 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0921 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0921 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0925 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0916 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.0899 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0881 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0859 | 0.02% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 32,100.00 | 947,271.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 851,200.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 121,100.00 | 838,012.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 92,600.00 | 734,318.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 51,700.00 | 708,290.00 | 0.47 |
| 600642 | 申能股份 | 72,800.00 | 690,872.00 | 0.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 46,900.00 | 638,309.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 13,800.00 | 542,340.00 | 0.36 |
| 601288 | 农业银行 | 88,700.00 | 473,658.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,456,541.00 | 4.27 | 29.58 |
| 金融业 | 6,415,696.00 | 4.24 | 29.40 |
| 采矿业 | 2,931,135.00 | 1.94 | 13.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,652,417.00 | 1.09 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235,113.00 | 0.82 | 5.66 |
| 建筑业 | 1,202,785.00 | 0.79 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,309.00 | 0.42 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,378.00 | 0.37 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 296,100.00 | 0.20 | 1.36 |
| 房地产业 | 281,748.00 | 0.19 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,604.00 | 0.10 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.42 | 90.44 | 1.83 | 151,297,366.19 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 96.81 | 2.01 | 168,047,264.58 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 98.17 | 2.05 | 186,105,169.58 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 98.43 | 3.93 | 223,623,994.18 |
| 2023-12-31 | 11.79 | 105.36 | 2.66 | 253,243,006.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 18 | -0.29 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 68 | 0.21 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 2.70 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | -0.12 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | -0.22 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 0.74 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 1.86 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 5.65 |
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