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银华汇盈一年持有期混合A(008833)
银华汇盈一年持有期混合A
(008833)
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累计净值：1.1379
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1379 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.1363 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.1359 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1348 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.1342 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1340 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1337 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1337 | -0.04% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,396,090.00 | 1.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,788,972.32 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,153,984.00 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 18,700.00 | 859,265.00 | 0.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 36,500.00 | 613,930.00 | 0.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 428,023.73 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,800.00 | 330,658.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 202,590.00 | 0.15 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,861.69 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,492,982.15 | 8.58 | 66.47 |
| 金融业 | 3,390,038.00 | 2.53 | 19.61 |
| 采矿业 | 1,181,301.00 | 0.88 | 6.83 |
| 建筑业 | 278,482.00 | 0.21 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 263,549.00 | 0.20 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,378.90 | 0.17 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,286.00 | 0.13 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,231.00 | 0.10 | 0.75 |
| 房地产业 | 74,220.00 | 0.06 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,802.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.97 | 73.70 | 1.63 | 133,966,456.73 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 63.80 | 12.28 | 141,216,835.61 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 90.44 | 1.83 | 151,297,366.19 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 96.81 | 2.01 | 168,047,264.58 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 98.17 | 2.05 | 186,105,169.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 112 | 1.80 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 162 | 2.37 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 3.33 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | 0.38 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | 0.82 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 1.60 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 2.74 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 6.15 |
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