基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通安益对冲混合A(008831) |
净值：
1.0742
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0742 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 64,700.00 | 1,206,655.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.66 |
| 600718 | 东软集团 | 68,941.00 | 742,494.57 | 0.64 |
| 000690 | 宝新能源 | 157,300.00 | 704,704.00 | 0.61 |
| 300627 | 华测导航 | 16,800.00 | 702,240.00 | 0.61 |
| 600320 | 振华重工 | 176,600.00 | 692,272.00 | 0.60 |
| 600572 | 康恩贝 | 147,400.00 | 686,884.00 | 0.60 |
| 600330 | 天通股份 | 96,000.00 | 681,600.00 | 0.59 |
| 300773 | 拉卡拉 | 37,200.00 | 658,440.00 | 0.57 |
| 002498 | 汉缆股份 | 194,200.00 | 658,338.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,248,624.52 | 47.88 | 62.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,983,483.42 | 8.65 | 11.31 |
| 金融业 | 6,188,234.25 | 5.36 | 7.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,793,258.56 | 2.42 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,343,889.25 | 2.03 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 1,868,957.00 | 1.62 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,601,875.07 | 1.39 | 1.81 |
| 房地产业 | 1,595,387.00 | 1.38 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,425,752.00 | 1.24 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,271,198.00 | 1.10 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,256,841.00 | 1.09 | 1.42 |
| 采矿业 | 1,162,925.75 | 1.01 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 801,322.00 | 0.69 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 582,290.00 | 0.50 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,579.00 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.52 | 8.81 | 9.96 | 115,386,479.16 |
| 2024-09-30 | 79.32 | 7.65 | 4.62 | 137,037,032.75 |
| 2024-06-30 | 69.76 | 5.87 | 13.48 | 264,243,740.49 |
| 2024-03-31 | 73.69 | 2.49 | 11.91 | 378,298,510.88 |
| 2023-12-31 | 72.44 | 6.88 | 9.20 | 103,796,001.80 |
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