基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通安益对冲混合C(008830) |
净值：
1.0584
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0584 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 64,700.00 | 1,112,840.00 | 1.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 31,900.00 | 887,139.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 14,100.00 | 727,983.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 607,056.00 | 0.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 111,000.00 | 583,860.00 | 0.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 12,775.00 | 553,029.75 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 543,837.00 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 6,275.00 | 492,587.50 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,629,516.50 | 44.04 | 58.57 |
| 金融业 | 6,379,443.75 | 8.35 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,301,653.00 | 6.94 | 9.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,218,588.00 | 2.91 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,765,261.25 | 2.31 | 3.07 |
| 建筑业 | 1,718,065.00 | 2.25 | 2.99 |
| 采矿业 | 1,460,861.00 | 1.91 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,387,784.00 | 1.82 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,380,554.36 | 1.81 | 2.40 |
| 房地产业 | 805,942.00 | 1.06 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 535,403.00 | 0.70 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,328.00 | 0.43 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 289,707.00 | 0.38 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,573.00 | 0.12 | 0.16 |
| 教育 | 78,299.00 | 0.10 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,325.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.18 | 6.64 | 9.02 | 76,369,447.12 |
| 2024-12-31 | 76.52 | 8.81 | 9.96 | 115,386,479.16 |
| 2024-09-30 | 79.32 | 7.65 | 4.62 | 137,037,032.75 |
| 2024-06-30 | 69.76 | 5.87 | 13.48 | 264,243,740.49 |
| 2024-03-31 | 73.69 | 2.49 | 11.91 | 378,298,510.88 |
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