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海富通安益对冲混合C

(008830)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0550 2025-04-30
  • 净值走势
海富通安益对冲混合C(008830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05500.00%
2025-04-291.05500.04%
2025-04-281.0546-0.08%
2025-04-251.05540.07%
2025-04-241.05470.00%
2025-04-231.05470.13%
2025-04-221.0533-0.04%
2025-04-211.05370.20%
基金全称 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 朱斌全
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.02%
最近两年 1.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安64,700.001,112,840.001.46
600519贵州茅台600.00936,600.001.23
600900长江电力31,900.00887,139.001.16
601318中国平安14,100.00727,983.000.95
300750宁德时代2,400.00607,056.000.79
601668中国建筑111,000.00583,860.000.76
002594比亚迪1,500.00562,350.000.74
600036招商银行12,775.00553,029.750.72
002475立讯精密13,300.00543,837.000.71
000333美的集团6,275.00492,587.500.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,629,516.5044.0458.57
金融业6,379,443.758.3511.11
信息传输、软件和信息技术服务业5,301,653.006.949.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,218,588.002.913.86
交通运输、仓储和邮政业1,765,261.252.313.07
建筑业1,718,065.002.252.99
采矿业1,460,861.001.912.54
科学研究和技术服务业1,387,784.001.822.42
租赁和商务服务业1,380,554.361.812.40
房地产业805,942.001.061.40
卫生和社会工作535,403.000.700.93
水利、环境和公共设施管理业327,328.000.430.57
批发和零售业289,707.000.380.50
农、林、牧、渔业94,573.000.120.16
教育78,299.000.100.14
文化、体育和娱乐业44,325.000.060.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.186.649.0276,369,447.12
2024-12-3176.528.819.96115,386,479.16
2024-09-3079.327.654.62137,037,032.75
2024-06-3069.765.8713.48264,243,740.49
2024-03-3173.692.4911.91378,298,510.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-朱斌全9921.16
2020-01-222022-08-15杜晓海9364.29
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