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博时富洋一年定开债发起式

(008829)

净值:
1.0665
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1480 2025-04-30
  • 净值走势
博时富洋一年定开债发起式(008829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06650.04%
2025-04-291.06610.04%
2025-04-281.06570.02%
2025-04-251.06550.01%
2025-04-241.0654-0.01%
2025-04-231.0655-0.01%
2025-04-221.06560.01%
2025-04-211.0655-0.01%
基金全称 博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.52亿元 份额规模 9.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.38%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.210.381,051,914,247.61
2024-12-31-105.460.311,103,259,540.05
2024-09-30-87.460.391,090,259,015.37
2024-06-30-108.960.311,084,693,914.57
2024-03-31-115.690.381,075,457,688.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-李秋实155912.67
2020-01-152021-01-27王申3782.19
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