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首页 > 基金> 民生瑞盈一年定开债发起式(008825)
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民生瑞盈一年定开债发起式

(008825)
净值：
1.1273
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1873 2025-07-04
  • 净值走势
民生瑞盈一年定开债发起式(008825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12730.02%
2025-07-031.12710.00%
2025-07-021.12710.10%
2025-07-011.12600.07%
2025-06-301.1252-0.04%
2025-06-271.12570.03%
2025-06-261.12540.08%
2025-06-251.1245-0.09%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.34亿元 份额规模 8.4320亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.59%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 8.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.380.10933,573,625.25
2024-12-31-136.840.06936,396,910.14
2024-09-30-117.740.07940,218,291.63
2024-06-30-129.250.05937,082,919.12
2024-03-31-121.030.11925,312,699.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-裴禹翔108311.01
2020-08-212023-04-26胡振仓9788.51
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