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首页 > 基金> 民生瑞盈一年定开债发起式(008825)
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民生瑞盈一年定开债发起式

(008825)
净值：
1.1057
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1657 2025-09-11
  • 净值走势
民生瑞盈一年定开债发起式(008825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1057-0.05%
2025-09-101.1063-0.31%
2025-09-091.1097-0.17%
2025-09-081.1116-0.26%
2025-09-051.1145-0.21%
2025-09-041.1168-0.07%
2025-09-031.11760.24%
2025-09-021.1149-0.03%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.49亿元 份额规模 8.4320亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -1.36%
最近三月 -1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.100.09948,753,065.66
2025-03-31-133.380.10933,573,625.25
2024-12-31-136.840.06936,396,910.14
2024-09-30-117.740.07940,218,291.63
2024-06-30-129.250.05937,082,919.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-裴禹翔11518.89
2020-08-212023-04-26胡振仓9788.51
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