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首页 > 基金> 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)
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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式

(008824)
净值：
1.0428
日增长率：
0.97%
累计净值：1.0428 2021-10-13
  • 净值走势
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-131.04280.97%
2021-10-121.03280.00%
2021-10-111.03280.00%
2021-10-081.0328-0.02%
2021-09-301.03300.00%
2021-09-291.03300.00%
2021-09-281.0330-0.01%
2021-09-271.03310.00%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30--102.1710,330,047.53
2021-06-30-84.580.03523,073,509.02
2021-03-31-81.200.61518,188,326.61
2020-12-31--1.77514,224,886.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-072021-10-14姚航16874.28
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