基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
0.9877
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9877 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,152,681.00 | 32,056,058.61 | 8.41 |
| 600941 | 中国移动 | 235,046.00 | 25,234,538.56 | 6.62 |
| 600674 | 川投能源 | 1,448,900.00 | 23,240,356.00 | 6.10 |
| 600886 | 国投电力 | 1,435,100.00 | 20,708,493.00 | 5.44 |
| 002891 | 中宠股份 | 358,100.00 | 15,462,758.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 296,100.00 | 13,460,706.00 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 162,800.00 | 12,779,800.00 | 3.35 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,559,485.00 | 10,199,031.90 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 242,600.00 | 9,919,914.00 | 2.60 |
| 300627 | 华测导航 | 234,000.00 | 9,675,900.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,511,008.32 | 33.47 | 42.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,446,283.61 | 20.33 | 25.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,003,036.38 | 9.71 | 12.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,579,342.90 | 7.76 | 9.89 |
| 金融业 | 19,629,317.00 | 5.15 | 6.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,818,079.65 | 1.00 | 1.28 |
| 采矿业 | 3,617,340.00 | 0.95 | 1.21 |
| 房地产业 | 389,725.00 | 0.10 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,919.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.50 | 12.09 | 1.69 | 381,012,611.01 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 13.17 | 1.88 | 406,623,328.40 |
| 2024-09-30 | 67.02 | 13.67 | 2.08 | 431,565,654.63 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 14.08 | 1.53 | 431,602,515.77 |
| 2024-03-31 | 74.26 | 14.28 | 0.83 | 420,293,603.03 |
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