基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
0.9454
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9454 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,181,581.00 | 34,915,718.55 | 8.59 |
| 600674 | 川投能源 | 1,296,500.00 | 22,364,625.00 | 5.50 |
| 600886 | 国投电力 | 1,342,300.00 | 22,309,026.00 | 5.49 |
| 600941 | 中国移动 | 161,446.00 | 19,076,459.36 | 4.69 |
| 000333 | 美的集团 | 165,900.00 | 12,478,998.00 | 3.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,808.00 | 12,129,764.16 | 2.98 |
| 000651 | 格力电器 | 262,200.00 | 11,916,990.00 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 1,707,700.00 | 11,817,284.00 | 2.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 346,300.00 | 8,733,686.00 | 2.15 |
| 601965 | 中国汽研 | 444,755.00 | 7,836,583.10 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,698,805.40 | 30.18 | 39.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,570,633.55 | 20.31 | 26.56 |
| 金融业 | 41,294,786.00 | 10.16 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,688,791.36 | 8.04 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,220,362.00 | 3.74 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,004,349.66 | 1.97 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,808,314.00 | 0.94 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,618,029.00 | 0.40 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,094,671.00 | 0.27 | 0.35 |
| 采矿业 | 639,156.00 | 0.16 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 612,531.00 | 0.15 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 356,850.00 | 0.09 | 0.11 |
| 房地产业 | 274,432.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.45 | 13.17 | 1.88 | 406,623,328.40 |
| 2024-09-30 | 67.02 | 13.67 | 2.08 | 431,565,654.63 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 14.08 | 1.53 | 431,602,515.77 |
| 2024-03-31 | 74.26 | 14.28 | 0.83 | 420,293,603.03 |
| 2023-12-31 | 79.96 | 14.48 | 1.36 | 396,223,979.57 |
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