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安信民稳增长混合C(008810)
安信民稳增长混合C
(008810)
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累计净值：1.5084
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4524 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4529 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 1.4479 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.4485 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.4497 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.4387 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.4399 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 1.4255 | 0.45% |
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基金全称
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安信民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张翼飞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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5.6547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.83%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,634,000.00 | 205,990,263.76 | 6.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 17,852,000.00 | 204,992,659.39 | 6.57 |
| 03323 | 中国建材 | 33,888,000.00 | 111,091,018.06 | 3.56 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,398,700.00 | 98,668,862.84 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,149.00 | 91,253,067.78 | 2.92 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,312,631.00 | 90,649,381.16 | 2.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,618,550.00 | 87,496,852.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 1,705,700.00 | 67,034,010.00 | 2.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,802,200.00 | 65,646,074.00 | 2.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,620,898.00 | 38,544,954.44 | 1.23 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,545,544.00 | 28,452,963.05 | 0.91 |
| 600938 | 中国海油 | 180,900.00 | 5,338,359.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 293,203,677.66 | 9.39 | 39.40 |
| 制造业 | 251,460,133.20 | 8.06 | 33.79 |
| 金融业 | 170,873,675.41 | 5.47 | 22.96 |
| 房地产业 | 21,761,932.00 | 0.70 | 2.92 |
| 建筑业 | 6,690,030.00 | 0.21 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 47.20 | 27.70 | 3.59 | 3,121,299,772.06 |
| 2024-09-30 | 47.64 | 52.83 | 1.50 | 2,135,340,535.58 |
| 2024-06-30 | 49.75 | 47.31 | 0.90 | 2,139,888,314.39 |
| 2024-03-31 | 50.17 | 65.33 | 1.57 | 1,505,977,687.62 |
| 2023-12-31 | 49.79 | 69.55 | 1.21 | 1,629,317,448.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-14 | - | 张翼飞 | 1924 | 52.25 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 18.58 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.20 |
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