首页 >
基金>
安信民稳增长混合A(008809)
安信民稳增长混合A
(008809)
|
|
|
累计净值：1.6419
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.5859 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 1.5865 | 0.42% |
| 2025-07-23 | 1.5799 | 0.29% |
| 2025-07-22 | 1.5754 | 1.21% |
| 2025-07-21 | 1.5566 | 0.91% |
| 2025-07-18 | 1.5426 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 1.5378 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 1.5390 | -0.18% |
|
基金全称
|
安信民稳增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.37亿元
|
份额规模
|
14.8007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.81%
|
|
最近一月
|
4.76%
|
|
最近三月
|
6.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.43%
|
|
最近两年
|
18.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,378,299.00 | 200,030,266.78 | 6.42 |
| 00688 | 中国海外发展 | 14,311,000.00 | 177,753,482.05 | 5.71 |
| 000333 | 美的集团 | 1,437,349.00 | 103,776,597.80 | 3.33 |
| 03323 | 中国建材 | 26,663,980.00 | 91,185,812.10 | 2.93 |
| 01109 | 华润置地 | 3,513,000.00 | 85,217,897.31 | 2.74 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,842,900.00 | 83,620,238.00 | 2.68 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,746,850.00 | 68,779,840.00 | 2.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,720,100.00 | 67,404,078.00 | 2.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,440,519.00 | 66,772,599.84 | 2.14 |
| 600938 | 中国海油 | 1,344,700.00 | 35,110,117.00 | 1.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,084,200.00 | 33,741,148.00 | 1.08 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,761,000.00 | 31,142,983.07 | 1.00 |
| 06690 | 海尔智家 | 605,000.00 | 12,386,332.89 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,653,640.52 | 12.44 | 48.90 |
| 采矿业 | 272,154,130.88 | 8.74 | 34.33 |
| 金融业 | 97,393,679.84 | 3.13 | 12.29 |
| 房地产业 | 35,512,830.00 | 1.14 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 48.93 | 14.47 | 2.01 | 3,115,253,388.67 |
| 2025-03-31 | 48.45 | 16.16 | 1.46 | 3,414,133,259.62 |
| 2024-12-31 | 47.20 | 27.70 | 3.59 | 3,121,299,772.06 |
| 2024-09-30 | 47.64 | 52.83 | 1.50 | 2,135,340,535.58 |
| 2024-06-30 | 49.75 | 47.31 | 0.90 | 2,139,888,314.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 12 | 2.42 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 19.30 |
| 2020-01-14 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 2009 | 62.25 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
