首页 >
基金>
安信民稳增长混合A(008809)
安信民稳增长混合A
(008809)
|
|
|
累计净值：1.5427
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.4867 | -0.42% |
| 2025-05-15 | 1.4929 | -0.57% |
| 2025-05-14 | 1.5014 | 0.66% |
| 2025-05-13 | 1.4916 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 1.4891 | 0.83% |
| 2025-05-09 | 1.4769 | -0.09% |
| 2025-05-08 | 1.4783 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.4772 | 0.26% |
|
基金全称
|
安信民稳增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张翼飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.55亿元
|
份额规模
|
16.3196亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
0.55%
|
|
最近三月
|
-0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.19%
|
|
最近两年
|
11.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 19,478,000.00 | 249,850,870.09 | 7.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,397,299.00 | 177,698,278.36 | 5.20 |
| 000983 | 山西焦煤 | 15,684,350.00 | 107,751,484.50 | 3.16 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9,009,600.00 | 107,124,144.00 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,351,649.00 | 106,104,446.50 | 3.11 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4,247,600.00 | 98,191,308.34 | 2.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,062,951.00 | 96,997,300.53 | 2.84 |
| 03323 | 中国建材 | 25,483,980.00 | 94,304,698.87 | 2.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,105,111.00 | 80,173,966.02 | 2.35 |
| 600938 | 中国海油 | 2,501,000.00 | 64,950,970.00 | 1.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,358,998.00 | 57,300,061.42 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 421,302,327.03 | 12.34 | 45.56 |
| 制造业 | 303,009,508.64 | 8.88 | 32.77 |
| 金融业 | 155,870,018.22 | 4.57 | 16.85 |
| 房地产业 | 37,211,300.00 | 1.09 | 4.02 |
| 建筑业 | 7,320,858.00 | 0.21 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.45 | 16.16 | 1.46 | 3,414,133,259.62 |
| 2024-12-31 | 47.20 | 27.70 | 3.59 | 3,121,299,772.06 |
| 2024-09-30 | 47.64 | 52.83 | 1.50 | 2,135,340,535.58 |
| 2024-06-30 | 49.75 | 47.31 | 0.90 | 2,139,888,314.39 |
| 2024-03-31 | 50.17 | 65.33 | 1.57 | 1,505,977,687.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-14 | - | 张翼飞 | 1953 | 55.79 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 19.30 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
