首页 > 基金> 安信民稳增长混合A(008809)

安信民稳增长混合A

(008809)

净值:
1.4715
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.5275 2025-04-30
  • 净值走势
安信民稳增长混合A(008809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4715-0.16%
2025-04-291.4738-0.14%
2025-04-281.4759-0.52%
2025-04-251.4836-0.10%
2025-04-241.4851-0.11%
2025-04-231.48670.00%
2025-04-221.48670.28%
2025-04-211.4826-0.04%
基金全称 安信民稳增长混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张翼飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.55亿元 份额规模 16.3196亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 -2.19%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 6.09%
最近两年 10.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00688中国海外发展19,478,000.00249,850,870.097.32
00883中国海洋石油10,397,299.00177,698,278.365.20
000983山西焦煤15,684,350.00107,751,484.503.16
601001晋控煤业9,009,600.00107,124,144.003.14
000333美的集团1,351,649.00106,104,446.503.11
03668兖煤澳大利亚4,247,600.0098,191,308.342.88
601699潞安环能8,062,951.0096,997,300.532.84
03323中国建材25,483,980.0094,304,698.872.76
002142宁波银行3,105,111.0080,173,966.022.35
600938中国海油2,501,000.0064,950,970.001.90
600585海螺水泥2,358,998.0057,300,061.421.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业421,302,327.0312.3445.56
制造业303,009,508.648.8832.77
金融业155,870,018.224.5716.85
房地产业37,211,300.001.094.02
建筑业7,320,858.000.210.79
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3148.4516.161.463,414,133,259.62
2024-12-3147.2027.703.593,121,299,772.06
2024-09-3047.6452.831.502,135,340,535.58
2024-06-3049.7547.310.902,139,888,314.39
2024-03-3150.1765.331.571,505,977,687.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-14-张翼飞193654.19
2021-04-022022-09-30黄琬舒54619.30
2020-01-142021-02-08李君3916.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年