首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债C(008808)

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新华安享惠泽39个月定开债C

(008808)

净值：

1.0161

日增长率：

0.13%

累计净值：1.1171

2025-07-25

净值走势

新华安享惠泽39个月定开债C(008808)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0161	0.13%
2025-07-18	1.0148	0.08%
2025-07-11	1.0140	0.03%
2025-07-04	1.0137	0.02%
2025-06-30	1.0135	0.02%
2025-06-27	1.0133	0.13%
2025-06-20	1.0120	0.04%
2025-06-13	1.0116	0.06%

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基金情况

基金全称	新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	李洁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.10元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.41%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	2.30%
最近两年	4.15%

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基金要闻

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新华安享惠泽39个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.87	0.17	6,523,350,980.04
2025-03-31	-	135.81	0.15	6,476,529,836.57
2024-12-31	-	135.74	0.18	6,445,001,505.27
2024-09-30	-	134.15	0.16	6,485,273,539.10
2024-06-30	-	137.02	0.16	6,431,834,496.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-12	-	李洁	1903	12.13
2020-03-12	2021-05-19	王滨	433	2.41

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基金公告

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