首页 > 基金> 鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)

鹏扬淳悦一年定开债发起式

(008807)

净值:
1.0089
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1529 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00890.04%
2025-04-291.00850.04%
2025-04-281.00810.04%
2025-04-251.00770.00%
2025-04-241.00770.00%
2025-04-231.0077-0.02%
2025-04-221.00790.00%
2025-04-211.0079-0.01%
基金全称 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.43亿元 份额规模 19.3442亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.46%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.51-1,942,660,469.66
2024-12-31-123.850.011,971,398,345.19
2024-09-30-121.761.061,955,320,596.67
2024-06-30-119.50-1,972,938,754.71
2024-03-31-114.500.011,949,822,950.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-焦翠6765.84
2021-03-252023-06-28茹昱8257.32
2020-02-272022-01-05王华6785.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年