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首页 > 基金> 招商添华纯债A(008804)
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招商添华纯债A

(008804)
净值：
1.0568
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0968 2025-07-18
  • 净值走势
招商添华纯债A(008804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05680.00%
2025-07-171.05680.03%
2025-07-161.05650.02%
2025-07-151.05630.08%
2025-07-141.0555-0.03%
2025-07-111.0558-0.03%
2025-07-101.0561-0.05%
2025-07-091.0566-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添华纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 9.8070亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.310.161,035,673,018.76
2025-03-31-110.370.221,025,539,787.74
2024-12-31-106.580.151,028,135,959.23
2024-09-30-95.931.171,012,116,148.49
2024-06-30-92.150.311,013,202,614.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君1401.26
2020-07-16-向霈18329.89
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