首页 > 基金> 海富通瑞弘6个月债券(008803)

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海富通瑞弘6个月债券

(008803)

净值：

1.0655

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1505

2025-04-18

净值走势

海富通瑞弘6个月债券(008803)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0655	-0.05%
2025-04-17	1.0660	-0.02%
2025-04-16	1.0662	0.03%
2025-04-15	1.0659	-0.04%
2025-04-14	1.0663	0.03%
2025-04-11	1.0660	0.02%
2025-04-10	1.0658	-0.02%
2025-04-09	1.0660	0.02%

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基金情况

基金全称	海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	刘田
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.4782亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.70%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.01%
最近两年	4.64%

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基金要闻

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海富通瑞弘6个月债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.01	0.26	50,803,538.58
2024-09-30	-	98.31	1.68	50,203,033.49
2024-06-30	-	86.38	13.64	585,023.88
2024-03-31	-	104.72	3.88	583,143.01
2023-12-31	-	102.35	10.91	691,956.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-23	-	刘田	1368	11.31
2020-05-13	2021-07-23	张靖爽	436	3.92

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基金公告

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