基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) |
净值：
1.0682
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1522 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.90 | 0.02 | 521,364,074.18 |
| 2024-09-30 | - | 80.88 | 6.56 | 514,596,191.09 |
| 2024-06-30 | - | 66.99 | 29.30 | 536,649,039.08 |
| 2024-03-31 | - | 108.34 | 2.72 | 56,632,330.35 |
| 2023-12-31 | - | 129.57 | 3.05 | 55,913,683.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 翁凯骅 | 590 | 6.19 |
| 2022-03-01 | 2023-12-28 | 陶祺 | 667 | 5.04 |
| 2020-03-26 | 2022-03-01 | 曹治国 | 705 | 4.42 |
微信公众号
证券之星APP
