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国金惠安利率债C

(008799)

净值:
1.1906
日增长率:
0.22%
累计净值:1.2114 2025-05-19
  • 净值走势
国金惠安利率债C(008799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.19060.22%
2025-05-161.1880-0.03%
2025-05-151.1884-0.13%
2025-05-141.1899-0.07%
2025-05-131.19070.24%
2025-05-121.1879-0.60%
2025-05-091.19510.04%
2025-05-081.19460.20%
基金全称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.44亿元 份额规模 6.3545亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.13%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 5.77%
最近两年 12.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.77-5,098,235,401.34
2024-12-31-126.00-5,728,032,476.13
2024-09-30-112.210.505,462,980,941.23
2024-06-30-127.21-3,605,540,246.19
2024-03-31-125.770.031,696,689,823.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-于涛190321.50
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