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国联恒安纯债A

(008796)

净值:
1.0904
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1634 2025-04-30
  • 净值走势
国联恒安纯债A(008796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0904-0.01%
2025-04-291.09050.18%
2025-04-281.08850.07%
2025-04-251.08770.02%
2025-04-241.08750.00%
2025-04-231.0875-0.11%
2025-04-221.08870.13%
2025-04-211.0873-0.10%
基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0596亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.34%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 7.98%
最近两年 10.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.710.20225,087,081.45
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
2024-09-30-81.000.73203,745,238.40
2024-06-30-115.780.61236,410,152.84
2024-03-31-103.840.041,017,951,923.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜1936.08
2021-11-18-石霄蒙126114.40
2020-03-302021-11-18哈默5982.30
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