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国联恒安纯债A

(008796)

净值:
1.0865
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1595 2025-05-16
  • 净值走势
国联恒安纯债A(008796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0865-0.01%
2025-05-151.0866-0.08%
2025-05-141.0875-0.02%
2025-05-131.08770.22%
2025-05-121.0853-0.48%
2025-05-091.09050.00%
2025-05-081.09050.12%
2025-05-071.0892-0.12%
基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0596亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 7.46%
最近两年 9.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.710.20225,087,081.45
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
2024-09-30-81.000.73203,745,238.40
2024-06-30-115.780.61236,410,152.84
2024-03-31-103.840.041,017,951,923.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2105.70
2021-11-18-石霄蒙127813.99
2020-03-302021-11-18哈默5982.30
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