首页 > 基金> 国联恒安纯债A(008796)

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国联恒安纯债A

(008796)

净值：

1.0477

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1607

2025-07-11

净值走势

国联恒安纯债A(008796)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0477	-0.01%
2025-07-10	1.0478	-0.16%
2025-07-09	1.0495	0.01%
2025-07-08	1.0494	-0.06%
2025-07-07	1.0500	0.02%
2025-07-04	1.0498	0.00%
2025-07-03	1.0498	-0.01%
2025-07-02	1.0499	0.09%

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基金情况

基金全称	国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	石霄蒙吴娜娜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0596亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.12%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	6.99%
最近两年	9.48%

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基金要闻

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国联恒安纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.71	0.20	225,087,081.45
2024-12-31	-	111.68	0.30	154,375,701.96
2024-09-30	-	81.00	0.73	203,745,238.40
2024-06-30	-	115.78	0.61	236,410,152.84
2024-03-31	-	103.84	0.04	1,017,951,923.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-21	-	吴娜娜	267	5.81
2021-11-18	-	石霄蒙	1335	14.11
2020-03-30	2021-11-18	哈默	598	2.30

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基金公告

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