基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉元混合A(008793) |
净值：
1.5388
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5388 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 160,860.00 | 23,463,039.60 | 7.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 415,060.00 | 17,673,254.80 | 5.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 472,271.00 | 15,367,698.34 | 4.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 155,940.00 | 10,568,053.80 | 3.38 |
| 601127 | 赛力斯 | 77,400.00 | 10,396,368.00 | 3.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 129,400.00 | 10,331,296.00 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,800.00 | 10,121,916.00 | 3.24 |
| 688235 | 百济神州 | 43,028.00 | 10,053,061.92 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,400.00 | 9,952,800.00 | 3.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 190,600.00 | 9,697,728.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,437,896.81 | 52.95 | 68.84 |
| 采矿业 | 29,244,645.00 | 9.36 | 12.17 |
| 金融业 | 21,809,214.14 | 6.98 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,062,570.42 | 4.82 | 6.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,921,050.00 | 1.58 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,840,413.20 | 1.23 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,485.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.92 | 13.40 | 1.42 | 312,421,094.64 |
| 2025-03-31 | 71.62 | 13.52 | 1.47 | 300,975,178.78 |
| 2024-12-31 | 73.10 | 16.81 | 10.35 | 323,618,597.13 |
| 2024-09-30 | 76.67 | 14.79 | 3.27 | 349,735,197.73 |
| 2024-06-30 | 74.34 | 18.20 | 7.76 | 325,641,931.97 |
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