基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加博裕纯债债券(008785) |
净值：
1.0997
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1717 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.94 | 0.15 | 1,083,860,399.81 |
| 2025-03-31 | - | 123.46 | 0.03 | 1,071,303,553.95 |
| 2024-12-31 | - | 121.40 | 0.03 | 1,071,221,272.93 |
| 2024-09-30 | - | 124.85 | 0.06 | 1,050,836,519.92 |
| 2024-06-30 | - | 128.40 | 0.19 | 1,052,013,218.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 王飒 | 222 | 1.24 |
| 2023-11-24 | - | 于跃 | 612 | 5.83 |
| 2022-05-13 | 2023-12-11 | 颜灵珊 | 577 | 4.73 |
| 2022-01-06 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 162 | 1.65 |
| 2021-08-09 | 2022-11-08 | 张楠 | 456 | 4.24 |
| 2020-10-23 | 2022-01-06 | 袁素 | 440 | 4.52 |
| 2020-08-20 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 116 | 0.79 |
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