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中加博裕纯债债券

(008785)

净值:
1.0940
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1660 2025-04-18
  • 净值走势
中加博裕纯债债券(008785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09400.00%
2025-04-171.0940-0.03%
2025-04-161.09430.01%
2025-04-151.09420.00%
2025-04-141.09420.02%
2025-04-111.09400.00%
2025-04-101.0940-0.01%
2025-04-091.09410.01%
基金全称 中加博裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.71亿元 份额规模 9.8396亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.91%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.400.031,071,221,272.93
2024-09-30-124.850.061,050,836,519.92
2024-06-30-128.400.191,052,013,218.31
2024-03-31-118.820.071,040,595,409.95
2023-12-31-125.580.061,028,077,486.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-王飒1240.72
2023-11-24-于跃5145.28
2022-05-132023-12-11颜灵珊5774.73
2022-01-062022-06-17杨宇俊1621.65
2021-08-092022-11-08张楠4564.24
2020-10-232022-01-06袁素4404.52
2020-08-202020-12-14李瑾懿1160.79
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