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首页 > 基金> 南方乐元中短利率债C(008784)
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南方乐元中短利率债C

(008784)
净值：
1.0996
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1246 2025-04-18
  • 净值走势
南方乐元中短利率债C(008784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09960.01%
2025-04-171.0995-0.05%
2025-04-161.10000.02%
2025-04-151.09980.00%
2025-04-141.09980.01%
2025-04-111.09970.01%
2025-04-101.09960.03%
2025-04-091.09930.03%
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基金情况

基金全称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.33亿元 份额规模 3.0191亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.111.742,533,293,577.33
2024-09-30-126.290.011,895,110,972.96
2024-06-30-124.680.173,610,293,347.35
2024-03-31-121.700.051,443,137,769.37
2023-12-31-89.230.211,739,371,313.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘诗瑶1631.37
2020-03-18-杜才超185912.63
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