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首页 > 基金> 南方宁利一年定开债发起式(008780)
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南方宁利一年定开债发起式

(008780)
净值：
1.0328
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1903 2025-07-08
  • 净值走势
南方宁利一年定开债发起式(008780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.0328-0.07%
2025-07-071.03350.05%
2025-07-041.03300.07%
2025-07-031.03230.01%
2025-07-021.03220.17%
2025-07-011.03040.09%
2025-06-301.0295-0.04%
2025-06-271.02990.00%
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基金情况

基金全称 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.39亿元 份额规模 9.9642亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.67%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.390.191,038,848,430.95
2024-12-31-130.310.06851,618,379.45
2024-09-30-117.970.10832,878,343.37
2024-06-30-131.700.14834,203,466.51
2024-03-31-123.140.22819,908,778.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-14-刘文良197420.36
2020-01-152021-10-15杜才超6394.89
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