基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.1413
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1413 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 54,600.00 | 1,217,580.00 | 1.15 |
| 601555 | 东吴证券 | 128,500.00 | 1,002,300.00 | 0.95 |
| 601108 | 财通证券 | 109,200.00 | 892,164.00 | 0.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,200.00 | 870,994.00 | 0.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 108,600.00 | 854,682.00 | 0.81 |
| 000883 | 湖北能源 | 166,600.00 | 829,668.00 | 0.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 67,300.00 | 810,292.00 | 0.77 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 12,500.00 | 790,125.00 | 0.75 |
| 600968 | 海油发展 | 184,800.00 | 789,096.00 | 0.75 |
| 600098 | 广州发展 | 121,100.00 | 777,462.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,773,386.89 | 58.54 | 63.28 |
| 金融业 | 8,809,893.70 | 8.35 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,744,920.98 | 8.28 | 8.96 |
| 采矿业 | 4,944,410.00 | 4.69 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,256,170.00 | 3.09 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 1,912,729.00 | 1.81 | 1.96 |
| 房地产业 | 1,890,670.00 | 1.80 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,812,150.00 | 1.72 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,539,639.00 | 1.46 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,507.00 | 1.20 | 1.30 |
| 建筑业 | 863,272.00 | 0.82 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 225,918.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,630.00 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 199,810.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,104.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.80 | 105,534,850.46 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.69 | 109,268,690.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.31 | 6.91 | 96,759,146.00 |
| 2024-03-31 | 93.47 | 0.28 | 6.58 | 102,596,550.04 |
| 2023-12-31 | 93.21 | 0.26 | 6.81 | 107,404,747.67 |
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