基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.2689
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2689 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 35,800.00 | 1,682,958.00 | 1.55 |
| 300017 | 网宿科技 | 132,000.00 | 1,415,040.00 | 1.31 |
| 300496 | 中科创达 | 23,400.00 | 1,338,948.00 | 1.24 |
| 002138 | 顺络电子 | 47,000.00 | 1,321,640.00 | 1.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,620.00 | 1,259,687.60 | 1.16 |
| 600316 | 洪都航空 | 33,400.00 | 1,259,180.00 | 1.16 |
| 601555 | 东吴证券 | 140,900.00 | 1,232,875.00 | 1.14 |
| 600096 | 云天化 | 54,300.00 | 1,192,971.00 | 1.10 |
| 688114 | 华大智造 | 18,400.00 | 1,192,872.00 | 1.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 59,400.00 | 1,191,564.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,708,381.35 | 58.81 | 63.58 |
| 金融业 | 9,429,686.27 | 8.70 | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,887,887.94 | 8.20 | 8.87 |
| 采矿业 | 5,982,305.50 | 5.53 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,225,458.00 | 2.98 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,838,652.00 | 1.69 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,792,071.00 | 1.65 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,384,205.00 | 1.28 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,092,380.00 | 1.01 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 975,509.00 | 0.90 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 831,501.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 497,802.00 | 0.46 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 291,078.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,104.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.47 | 7.49 | 108,332,362.03 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.49 | 6.38 | 102,225,682.49 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.80 | 105,534,850.46 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.69 | 109,268,690.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.31 | 6.91 | 96,759,146.00 |
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