首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接C(008777)

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华安沪深300ETF联接C

(008777)

净值：

1.0926

日增长率：

2.28%

累计净值：1.0926

2025-09-11

净值走势

华安沪深300ETF联接C(008777)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0926	2.28%
2025-09-10	1.0682	0.22%
2025-09-09	1.0659	-0.72%
2025-09-08	1.0736	0.16%
2025-09-05	1.0719	2.21%
2025-09-04	1.0487	-2.10%
2025-09-03	1.0712	-0.70%
2025-09-02	1.0788	-0.75%

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基金情况

基金全称	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	0.8825亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.19%
最近一月	10.29%
最近三月	18.16%
最近六月	0.00%
最近一年	44.41%
最近两年	25.14%

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基金要闻

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华安沪深300ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600352	浙江龙盛	700.00	9,464.00	0.01
600918	中泰证券	200.00	1,916.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,464.00	0.01	83.16
金融业	1,916.00	-	16.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	9.34	185,404,202.55
2025-03-31	-	-	7.72	206,042,155.59
2024-12-31	-	-	8.16	228,747,698.03
2024-09-30	-	0.16	8.36	186,157,295.88
2024-06-30	-	-	6.77	128,773,649.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	顾昕	453	32.42
2020-08-03	2024-06-17	许之彦	1414	-17.49

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基金公告

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