首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接A(008776)

华安沪深300ETF联接A

(008776)

净值:
0.9301
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9301 2025-05-16
  • 净值走势
华安沪深300ETF联接A(008776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9301-0.47%
2025-05-150.9345-0.88%
2025-05-140.94281.20%
2025-05-130.93160.14%
2025-05-120.93031.14%
2025-05-090.9198-0.16%
2025-05-080.92130.59%
2025-05-070.91590.58%
基金全称 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.1509亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 3.33%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 9.26%
最近两年 2.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600352浙江龙盛700.009,464.000.01
600918中泰证券200.001,916.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,464.000.0183.16
金融业1,916.00-16.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.72206,042,155.59
2024-12-31--8.16228,747,698.03
2024-09-30-0.168.36186,157,295.88
2024-06-30--6.77128,773,649.81
2024-03-31--9.09152,169,271.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-顾昕33611.84
2020-08-032024-06-17许之彦1414-16.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年