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首页 > 基金> 招商鑫福中短债C(008775)
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招商鑫福中短债C

(008775)
净值：
1.1629
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1629 2025-07-18
  • 净值走势
招商鑫福中短债C(008775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.16290.01%
2025-07-171.16280.01%
2025-07-161.16270.01%
2025-07-151.16260.02%
2025-07-141.16240.00%
2025-07-111.1624-0.01%
2025-07-101.1625-0.01%
2025-07-091.16260.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.80亿元 份额规模 42.8673亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.972.039,275,015,153.22
2025-03-31-91.360.078,782,532,074.68
2024-12-31-91.506.198,179,204,934.37
2024-09-30-94.804.277,687,469,503.08
2024-06-30-95.120.308,711,804,496.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-羊睿佳1110.63
2021-09-28-李家辉139210.38
2020-05-222022-01-27郭敏6156.74
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