首页 > 基金> 招商鑫福中短债C(008775)

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招商鑫福中短债C

(008775)

净值：

1.1576

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1576

2025-04-18

净值走势

招商鑫福中短债C(008775)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1576	0.01%
2025-04-17	1.1575	0.00%
2025-04-16	1.1575	0.00%
2025-04-15	1.1575	0.00%
2025-04-14	1.1575	0.01%
2025-04-11	1.1574	0.02%
2025-04-10	1.1572	0.00%
2025-04-09	1.1572	0.00%

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基金情况

基金全称	招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉羊睿佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	52.68亿元	份额规模	45.6677亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.30%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	5.46%

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基金要闻

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招商鑫福中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	91.50	6.19	8,179,204,934.37
2024-09-30	-	94.80	4.27	7,687,469,503.08
2024-06-30	-	95.12	0.30	8,711,804,496.71
2024-03-31	-	90.90	0.09	6,490,217,480.16
2023-12-31	-	90.25	7.90	6,593,625,762.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	羊睿佳	20	0.17
2021-09-28	-	李家辉	1301	9.88
2020-05-22	2022-01-27	郭敏	615	6.74

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基金公告

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