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招商鑫福中短债A

(008774)

净值:
1.1737
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1737 2025-05-16
  • 净值走势
招商鑫福中短债A(008774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1737-0.01%
2025-05-151.17380.01%
2025-05-141.17370.00%
2025-05-131.17370.02%
2025-05-121.17350.01%
2025-05-091.17340.02%
2025-05-081.17320.03%
2025-05-071.17280.01%
基金全称 招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.90亿元 份额规模 34.9662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.360.078,782,532,074.68
2024-12-31-91.506.198,179,204,934.37
2024-09-30-94.804.277,687,469,503.08
2024-06-30-95.120.308,711,804,496.71
2024-03-31-90.900.096,490,217,480.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-羊睿佳490.35
2021-09-28-李家辉133010.87
2020-05-222022-01-27郭敏6157.36
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