招商鑫福中短债A(008774) |
净值:
1.1724
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1724 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 91.36 | 0.07 | 8,782,532,074.68 |
2024-12-31 | - | 91.50 | 6.19 | 8,179,204,934.37 |
2024-09-30 | - | 94.80 | 4.27 | 7,687,469,503.08 |
2024-06-30 | - | 95.12 | 0.30 | 8,711,804,496.71 |
2024-03-31 | - | 90.90 | 0.09 | 6,490,217,480.16 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-01 | - | 羊睿佳 | 32 | 0.24 |
2021-09-28 | - | 李家辉 | 1313 | 10.75 |
2020-05-22 | 2022-01-27 | 郭敏 | 615 | 7.36 |