基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景泰回报混合(008773) |
净值：
1.0470
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1052 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 267,300.00 | 1,994,058.00 | 3.08 |
| 001289 | 龙源电力 | 22,300.00 | 370,403.00 | 0.57 |
| 600050 | 中国联通 | 61,300.00 | 340,828.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 59,000.00 | 339,250.00 | 0.52 |
| 003816 | 中国广核 | 92,300.00 | 335,049.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 333,720.00 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 8,500.00 | 325,975.00 | 0.50 |
| 600795 | 国电电力 | 69,800.00 | 309,912.00 | 0.48 |
| 601888 | 中国中免 | 5,100.00 | 307,020.00 | 0.47 |
| 600886 | 国投电力 | 20,900.00 | 301,587.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,108,537.00 | 4.79 | 28.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,675,681.00 | 4.13 | 24.53 |
| 金融业 | 1,016,101.00 | 1.57 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,232.00 | 1.36 | 8.11 |
| 采矿业 | 843,841.00 | 1.30 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797,154.00 | 1.23 | 7.31 |
| 建筑业 | 714,214.00 | 1.10 | 6.55 |
| 房地产业 | 562,184.00 | 0.87 | 5.15 |
| 租赁和商务服务业 | 307,020.00 | 0.47 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.83 | 61.62 | 4.61 | 64,829,769.14 |
| 2024-12-31 | 8.59 | 69.79 | 3.64 | 71,285,589.61 |
| 2024-09-30 | 15.09 | 90.26 | 3.88 | 79,399,154.42 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 73.32 | 2.47 | 83,189,912.56 |
| 2024-03-31 | 12.05 | 98.10 | 3.46 | 92,868,959.71 |
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