南方昭元债券A(008771) |
净值:
1.1121
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1791 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 116.06 | 0.46 | 1,093,633,260.27 |
2024-09-30 | - | 133.41 | 0.03 | 1,072,488,304.22 |
2024-06-30 | - | 129.55 | 0.37 | 1,071,360,268.03 |
2024-03-31 | - | 126.16 | 0.04 | 1,056,184,964.44 |
2023-12-31 | - | 121.08 | 0.06 | 1,041,975,063.37 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-03-25 | - | 杜才超 | 393 | 4.53 |
2022-04-15 | 2024-03-25 | 刘骥 | 710 | 6.33 |
2020-06-12 | 2022-04-15 | 金凌志 | 672 | 6.68 |