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首页 > 基金> 南方昭元债券A(008771)
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南方昭元债券A

(008771)
净值：
1.1121
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1791 2025-04-18
  • 净值走势
南方昭元债券A(008771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11210.00%
2025-04-171.11210.01%
2025-04-161.11200.01%
2025-04-151.1119-0.01%
2025-04-141.11200.02%
2025-04-111.11180.01%
2025-04-101.11170.00%
2025-04-091.11170.01%
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基金情况

基金全称 南方昭元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.94亿元 份额规模 9.9262亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.48%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.060.461,093,633,260.27
2024-09-30-133.410.031,072,488,304.22
2024-06-30-129.550.371,071,360,268.03
2024-03-31-126.160.041,056,184,964.44
2023-12-31-121.080.061,041,975,063.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超3934.53
2022-04-152024-03-25刘骥7106.33
2020-06-122022-04-15金凌志6726.68
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