基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1854 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.50 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,200.00 | 2,216,238.00 | 0.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,900.00 | 1,531,440.00 | 0.51 |
| 02020 | 安踏体育 | 17,400.00 | 1,371,288.78 | 0.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 61,800.00 | 1,365,780.00 | 0.46 |
| 002493 | 荣盛石化 | 153,200.00 | 1,319,052.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,233,957.00 | 0.41 |
| 600183 | 生益科技 | 35,900.00 | 976,839.00 | 0.33 |
| 02367 | 巨子生物 | 15,000.00 | 975,201.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 175,300.00 | 922,078.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,730,417.72 | 6.27 | 62.84 |
| 金融业 | 4,072,017.00 | 1.36 | 13.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,923,431.32 | 0.64 | 6.45 |
| 采矿业 | 1,330,013.00 | 0.45 | 4.46 |
| 建筑业 | 922,078.00 | 0.31 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 900,745.60 | 0.30 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,700.00 | 0.28 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 578,448.00 | 0.19 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,100.00 | 0.17 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.33 | 95.04 | 1.76 | 298,695,564.83 |
| 2024-12-31 | 12.78 | 105.10 | 2.12 | 263,427,956.21 |
| 2024-09-30 | 15.13 | 104.60 | 2.56 | 269,165,458.27 |
| 2024-06-30 | 14.29 | 104.45 | 1.97 | 294,362,890.45 |
| 2024-03-31 | 14.91 | 96.13 | 2.61 | 323,019,863.11 |
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