财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) |
净值:
1.2085
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.2085 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 120.04 | 6.81 | 163,607,411.25 |
2024-12-31 | - | 124.69 | 0.49 | 162,359,290.94 |
2024-09-30 | - | 144.95 | 0.98 | 160,433,654.12 |
2024-06-30 | - | 54.21 | 13.04 | 338,315,932.50 |
2024-03-31 | - | 100.71 | 1.95 | 336,018,321.87 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-12-20 | - | 马航 | 866 | 5.99 |
2020-12-09 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1140 | 16.86 |
2020-06-05 | 2022-12-20 | 宫志芳 | 928 | 14.01 |