基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) |
净值：
1.7954
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7954 | 2025-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 57,431,049.00 | 357,586,296.06 | 8.89 |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 9,663,725.00 | 313,307,145.62 | 7.79 |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 42,246,801.00 | 298,965,996.41 | 7.44 |
| VN000000HDB1 | 胡志明市发展股份制商业银行 | 47,721,821.00 | 285,352,552.49 | 7.10 |
| VN000000CTG7 | 越南工商股份制商业银行 | 23,480,503.00 | 269,854,509.43 | 6.71 |
| VN000000STB4 | 西贡商信贸易股份银行 | 19,348,700.00 | 247,843,156.86 | 6.16 |
| VN000000VCB4 | 越南外贸股份商业银行 | 14,313,223.00 | 223,779,631.31 | 5.57 |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 43,172,534.00 | 219,072,330.99 | 5.45 |
| VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 12,075,000.00 | 216,938,533.54 | 5.40 |
| VN000000KDH2 | KhangDien房地产 | 23,225,488.00 | 187,292,522.55 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 2,199,713,744.47 | 54.72 | 60.48 |
| 基础材料 | 448,519,013.34 | 11.16 | 12.33 |
| 房地产 | 408,585,831.53 | 10.16 | 11.23 |
| 信息技术 | 313,307,145.62 | 7.79 | 8.61 |
| 消费者非必需品 | 216,938,533.54 | 5.40 | 5.96 |
| 工业 | 49,844,479.19 | 1.24 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.18 | 4,020,173,900.10 |
| 2025-03-31 | 94.84 | - | 6.05 | 4,406,148,563.15 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.89 | 4,819,902,079.37 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 0.78 | 6.94 | 5,113,677,772.45 |
| 2024-06-30 | 93.43 | 0.72 | 7.93 | 5,523,255,964.53 |
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