首页 > 基金> 南方骏元中短期利率债债券A(008761)

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南方骏元中短期利率债债券A

(008761)

净值：

1.0462

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1792

2025-05-21

净值走势

南方骏元中短期利率债债券A(008761)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0462	0.00%
2025-05-20	1.0462	-0.01%
2025-05-19	1.0463	0.04%
2025-05-16	1.0459	-0.01%
2025-05-15	1.0460	-0.04%
2025-05-14	1.0464	-0.03%
2025-05-13	1.0467	0.06%
2025-05-12	1.0461	-0.09%

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基金情况

基金全称	南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄斌斌王润栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.75亿元	份额规模	28.5893亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.14%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	6.98%

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基金要闻

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南方骏元中短期利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.00	0.04	2,974,623,663.57
2024-12-31	-	100.39	0.04	3,250,728,127.54
2024-09-30	-	116.65	0.22	2,849,715,841.69
2024-06-30	-	132.75	0.12	2,303,737,518.16
2024-03-31	-	110.05	0.13	2,503,205,357.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-26	-	黄斌斌	728	6.87
2023-05-26	-	王润栋	728	6.87
2021-06-18	2023-05-26	刘骥	707	5.90
2020-02-27	2021-06-18	黄斌斌	477	5.22

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