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首页 > 基金> 南方骏元中短期利率债债券A(008761)
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南方骏元中短期利率债债券A

(008761)
净值：
1.0461
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1791 2025-04-30
  • 净值走势
南方骏元中短期利率债债券A(008761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04610.04%
2025-04-291.04570.07%
2025-04-281.04500.04%
2025-04-251.04460.01%
2025-04-241.0445-0.02%
2025-04-231.0447-0.03%
2025-04-221.04500.03%
2025-04-211.0447-0.04%
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基金情况

基金全称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.75亿元 份额规模 28.5893亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.54%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.000.042,974,623,663.57
2024-12-31-100.390.043,250,728,127.54
2024-09-30-116.650.222,849,715,841.69
2024-06-30-132.750.122,303,737,518.16
2024-03-31-110.050.132,503,205,357.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-26-黄斌斌7116.86
2023-05-26-王润栋7116.86
2021-06-182023-05-26刘骥7075.90
2020-02-272021-06-18黄斌斌4775.22
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