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首页 > 基金> 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)
净值：
1.1325
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1630 2025-05-16
  • 净值走势
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.13250.01%
2025-05-151.1324-0.04%
2025-05-141.1329-0.02%
2025-05-131.13310.19%
2025-05-121.1310-0.45%
2025-05-091.1361-0.01%
2025-05-081.13620.12%
2025-05-071.1348-0.11%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.20亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 8.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.681.231,120,277,307.31
2024-12-31-93.350.071,130,674,490.08
2024-09-30-101.892.991,097,098,375.11
2024-06-30-135.930.031,091,949,130.83
2024-03-31-102.680.071,077,448,962.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-付裕7558.96
2020-04-232023-04-26胡振仓10987.02
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