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首页 > 基金> 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)
净值：
1.1360
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1665 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13600.02%
2025-04-291.13580.18%
2025-04-281.13380.18%
2025-04-251.13180.07%
2025-04-241.13100.00%
2025-04-231.1310-0.13%
2025-04-221.13250.15%
2025-04-211.1308-0.11%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.20亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 1.40%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.18%
最近两年 9.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.681.231,120,277,307.31
2024-12-31-93.350.071,130,674,490.08
2024-09-30-101.892.991,097,098,375.11
2024-06-30-135.930.031,091,949,130.83
2024-03-31-102.680.071,077,448,962.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-付裕7389.29
2020-04-232023-04-26胡振仓10987.02
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