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首页 > 基金> 泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)
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泰康睿福3月持有混合(FOF)A

(008754)
净值：
1.0031
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0031 2025-07-02
  • 净值走势
泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0031-0.11%
2025-07-011.00420.24%
2025-06-301.00180.27%
2025-06-270.99910.02%
2025-06-260.9989-0.21%
2025-06-251.00100.56%
2025-06-240.99540.00%
2025-06-230.98890.00%
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基金情况

基金全称 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 1.67%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 -6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行120,000.004,471,200.002.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,471,200.002.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--18.4281,327,840.91
2024-12-31-5.052.6792,753,397.94
2024-09-30-4.705.95142,626,086.25
2024-06-30-5.421.74139,904,180.71
2024-03-31-5.156.53146,383,083.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-潘漪19090.31
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