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首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)
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大成全球美元债(QDII)C人民币

(008752)
净值：
1.0281
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0431 2025-07-17
  • 净值走势
大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.0281-0.03%
2025-07-161.02840.11%
2025-07-151.02730.00%
2025-07-141.0286-0.04%
2025-07-111.02900.00%
2025-07-101.0314-0.03%
2025-07-091.03170.24%
2025-07-081.0292-0.06%
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基金情况

基金全称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 陈会荣 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6531亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 2.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.806.29336,869,002.99
2024-12-31-97.264.02278,422,210.25
2024-09-30-97.0110.34556,162,025.02
2024-06-30-92.467.51439,639,306.65
2024-03-31-93.114.91437,047,747.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-冉凌浩4194.24
2024-05-21-陈会荣4273.64
2020-03-252024-06-04彭振中15320.38
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