首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)

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大成全球美元债(QDII)C人民币

(008752)

净值：

1.0280

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0430

2025-04-17

净值走势

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0280	-0.14%
2025-04-16	1.0294	0.30%
2025-04-15	1.0263	0.16%
2025-04-14	1.0247	0.32%
2025-04-11	1.0214	-0.30%
2025-04-10	1.0245	-0.04%
2025-04-09	1.0249	-0.39%
2025-04-08	1.0289	-0.34%

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基金情况

基金全称	大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	大成基金
基金经理	陈会荣冉凌浩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5550亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	0.47%
最近三月	1.90%
最近六月	0.00%
最近一年	5.13%
最近两年	2.74%

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基金要闻

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大成全球美元债(QDII)C人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.26	4.02	278,422,210.25
2024-09-30	-	97.01	10.34	556,162,025.02
2024-06-30	-	92.46	7.51	439,639,306.65
2024-03-31	-	93.11	4.91	437,047,747.70
2023-12-31	-	89.08	5.44	439,408,773.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-29	-	冉凌浩	328	4.23
2024-05-21	-	陈会荣	336	3.63
2020-03-25	2024-06-04	彭振中	1532	0.38

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