首页 > 基金> 财通多利债券A(008746)

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财通多利债券A

(008746)

净值：

1.1440

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1440

2025-04-18

净值走势

财通多利债券A(008746)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1440	0.02%
2025-04-17	1.1438	0.00%
2025-04-16	1.1438	0.01%
2025-04-15	1.1437	0.00%
2025-04-14	1.1437	0.02%
2025-04-11	1.1435	0.03%
2025-04-10	1.1432	0.01%
2025-04-09	1.1431	0.00%

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基金情况

基金全称	财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩闫梦璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.31亿元	份额规模	23.9941亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.44%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	2.11%
最近两年	5.78%

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基金要闻

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财通多利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	58.85	3.69	15,305,151,623.39
2024-09-30	-	92.34	1.21	8,618,028,911.12
2024-06-30	-	105.74	0.11	11,852,055,723.06
2024-03-31	-	102.29	0.04	11,287,632,084.72
2023-12-31	-	99.89	0.04	8,498,194,783.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1019	8.49
2021-10-22	-	罗晓倩	1278	12.24
2020-09-09	2021-10-22	林洪钧	408	1.92

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