基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊利一年债券(008745) |
净值：
1.0481
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1610 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 96.91 | 0.53 | 2,075,173,414.93 |
| 2024-09-30 | - | 133.29 | 0.30 | 2,029,922,180.46 |
| 2024-06-30 | - | 106.19 | 6.08 | 2,032,128,812.08 |
| 2024-03-31 | - | 66.28 | 0.18 | 2,010,811,135.54 |
| 2023-12-31 | - | 126.02 | 2.46 | 826,933,099.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 史博文 | 23 | 0.46 |
| 2024-03-12 | - | 李璇 | 404 | 3.42 |
| 2023-03-03 | 2024-03-12 | 王润栋 | 375 | 3.84 |
| 2022-06-24 | 2023-09-01 | 郑少波 | 434 | 3.60 |
| 2020-02-26 | 2022-06-24 | 黄斌斌 | 849 | 7.50 |
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