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南方集利18个月持有债券C

(008744)

净值:
1.1708
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1808 2025-04-30
  • 净值走势
南方集利18个月持有债券C(008744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17080.06%
2025-04-291.17010.19%
2025-04-281.16790.09%
2025-04-251.16680.03%
2025-04-241.16640.18%
2025-04-231.1643-0.17%
2025-04-221.16630.09%
2025-04-211.1652-0.05%
基金全称 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0807亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 0.65%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 4.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份171,500.001,581,230.003.22
000543皖能电力190,500.001,421,130.002.90
601668中国建筑251,800.001,324,468.002.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,002,360.006.1269.39
建筑业1,324,468.002.7030.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.8289.501.4049,071,464.59
2024-12-319.7781.110.3157,139,294.37
2024-09-303.42105.420.4771,089,990.64
2024-06-30-110.961.1979,193,364.40
2024-03-316.03105.641.6695,825,034.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-何康3172.49
2020-03-262024-06-19金凌志154615.22
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