基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方集利18个月持有债券C(008744) |
净值：
1.1678
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1778 | 2025-05-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,002,360.00 | 6.12 | 69.39 |
| 建筑业 | 1,324,468.00 | 2.70 | 30.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.82 | 89.50 | 1.40 | 49,071,464.59 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 81.11 | 0.31 | 57,139,294.37 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 105.42 | 0.47 | 71,089,990.64 |
| 2024-06-30 | - | 110.96 | 1.19 | 79,193,364.40 |
| 2024-03-31 | 6.03 | 105.64 | 1.66 | 95,825,034.78 |
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