首页 > 基金> 南方集利18个月持有债券A(008743)

南方集利18个月持有债券A

(008743)

净值:
1.1953
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2053 2025-04-30
  • 净值走势
南方集利18个月持有债券A(008743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19530.07%
2025-04-291.19450.18%
2025-04-281.19230.09%
2025-04-251.19120.03%
2025-04-241.19080.19%
2025-04-231.1886-0.17%
2025-04-221.19060.09%
2025-04-211.1895-0.04%
基金全称 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3342亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 0.69%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份171,500.001,581,230.003.22
000543皖能电力190,500.001,421,130.002.90
601668中国建筑251,800.001,324,468.002.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,002,360.006.1269.39
建筑业1,324,468.002.7030.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.8289.501.4049,071,464.59
2024-12-319.7781.110.3157,139,294.37
2024-09-303.42105.420.4771,089,990.64
2024-06-30-110.961.1979,193,364.40
2024-03-316.03105.641.6695,825,034.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-何康3202.85
2020-03-262024-06-19金凌志154617.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年