基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治天得利货币B(008742) |
每万份收益：
0.3044元
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7日年化率：
1.5780%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 99,877,570.74 | 8.39 |
| 112405146 | 24建设银行CD146 | 99,740,672.52 | 8.38 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 49,961,092.04 | 4.20 |
| 112409136 | 24浦发银行CD136 | 49,940,965.16 | 4.19 |
| 112483211 | 24南京银行CD184 | 49,934,099.76 | 4.19 |
| 112410118 | 24兴业银行CD118 | 49,919,777.27 | 4.19 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 49,866,260.15 | 4.19 |
| 259911 | 25贴现国债11 | 29,941,714.93 | 2.52 |
| 012483595 | 24平安租赁SCP016 | 20,156,345.77 | 1.69 |
| 012580265 | 25象屿股份SCP002 | 20,065,846.40 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 0.85 | 1,190,510,201.54 |
| 2024-12-31 | - | 61.78 | 3.37 | 969,635,532.05 |
| 2024-09-30 | - | 64.17 | 0.99 | 1,023,007,616.57 |
| 2024-06-30 | - | 60.66 | 0.31 | 3,655,783,719.09 |
| 2024-03-31 | - | 60.93 | 0.19 | 945,303,277.14 |
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