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天弘兴享一年定开

(008738)

净值:
1.0188
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1726 2025-05-20
  • 净值走势
天弘兴享一年定开(008738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01880.00%
2025-05-191.01830.03%
2025-05-161.0180-0.04%
2025-05-151.01840.02%
2025-05-141.01820.00%
2025-05-131.01820.05%
2025-05-121.0177-0.03%
2025-05-091.01800.06%
基金全称 天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷 潘昱杉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.28亿元 份额规模 48.7051亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.991.744,927,869,780.21
2024-12-31-127.222.325,036,965,384.82
2024-09-30-81.891.524,988,359,170.96
2024-06-30-105.140.021,015,124,796.75
2024-03-31-98.861.451,003,488,355.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-潘昱杉86810.06
2020-05-22-柴文婷182618.46
2021-09-172023-01-14马泽宇4843.79
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