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首页 > 基金> 汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券

(008735)
净值：
1.0269
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1204 2025-06-03
  • 净值走势
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02690.02%
2025-05-301.02670.00%
2025-05-291.02670.00%
2025-05-281.02670.00%
2025-05-271.02670.01%
2025-05-261.02660.01%
2025-05-231.02650.00%
2025-05-221.02650.01%
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基金情况

基金全称 汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.77亿元 份额规模 79.8482亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.240.078,177,168,403.22
2024-12-31-104.160.048,151,178,742.93
2024-09-30-104.080.028,110,294,903.91
2024-06-30-99.920.118,066,223,614.22
2024-03-31-25.481.318,028,962,469.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-张昆160512.56
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