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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：1.1403
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1403 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 1.1353 | -1.40% |
| 2025-05-29 | 1.1514 | 1.04% |
| 2025-05-28 | 1.1396 | -0.61% |
| 2025-05-27 | 1.1466 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 1.1532 | 0.70% |
| 2025-05-23 | 1.1452 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 1.1538 | -0.26% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.3074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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-13.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 56,052.00 | 23,317,632.00 | 8.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 326,640.00 | 19,954,437.60 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 429,921.00 | 17,579,469.69 | 6.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 15,668,228.00 | 5.45 |
| 300373 | 扬杰科技 | 310,300.00 | 14,401,023.00 | 5.00 |
| 600562 | 国睿科技 | 697,500.00 | 14,201,100.00 | 4.94 |
| 688120 | 华海清科 | 72,381.00 | 11,968,198.35 | 4.16 |
| 600183 | 生益科技 | 424,900.00 | 11,561,529.00 | 4.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 440,200.00 | 11,506,828.00 | 4.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,963.00 | 8,957,260.26 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,257,078.01 | 83.84 | 94.73 |
| 租赁和商务服务业 | 8,957,260.26 | 3.11 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,420,590.95 | 1.54 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
| 2024-03-31 | 82.91 | 5.08 | 12.24 | 403,132,389.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1394 | -29.78 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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