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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：1.2469
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2469 | -0.42% |
| 2025-07-17 | 1.2521 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 1.2353 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.2340 | 0.90% |
| 2025-07-14 | 1.2230 | -0.65% |
| 2025-07-11 | 1.2310 | 0.51% |
| 2025-07-10 | 1.2248 | -0.14% |
| 2025-07-09 | 1.2265 | -0.48% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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2.1526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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6.00%
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最近三月
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13.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.23%
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最近两年
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-5.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 304,792.00 | 21,250,098.24 | 7.63 |
| 002371 | 北方华创 | 44,952.00 | 19,878,223.92 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 455,921.00 | 15,815,899.49 | 5.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | 273,700.00 | 14,205,030.00 | 5.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 14,183,423.00 | 5.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 599,000.00 | 13,968,680.00 | 5.01 |
| 688213 | 思特威 | 113,571.00 | 11,609,227.62 | 4.17 |
| 688120 | 华海清科 | 65,760.00 | 11,093,712.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 61,768.00 | 8,727,200.72 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 287,500.00 | 8,668,125.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,730,226.77 | 77.06 | 90.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,054,333.62 | 5.40 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 8,096,889.90 | 2.91 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1440 | -23.22 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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