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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：1.1020
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1020 | -0.52% |
| 2025-04-17 | 1.1078 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 1.1108 | -0.52% |
| 2025-04-15 | 1.1166 | -1.26% |
| 2025-04-14 | 1.1309 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1304 | 2.43% |
| 2025-04-10 | 1.1036 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.0769 | 3.09% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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2.3769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-10.58%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.58%
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最近两年
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-20.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 52,352.00 | 20,469,632.00 | 7.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 429,921.00 | 17,523,579.96 | 6.06 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 15,774,285.50 | 5.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 326,640.00 | 15,355,346.40 | 5.31 |
| 600183 | 生益科技 | 584,700.00 | 14,062,035.00 | 4.86 |
| 603283 | 赛腾股份 | 161,200.00 | 11,148,592.00 | 3.86 |
| 688120 | 华海清科 | 63,433.00 | 10,338,944.67 | 3.58 |
| 600562 | 国睿科技 | 463,900.00 | 9,245,527.00 | 3.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,275,963.00 | 8,970,019.89 | 3.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 338,900.00 | 8,747,009.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,029,657.19 | 76.46 | 93.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,970,019.89 | 3.10 | 3.81 |
| 卫生和社会工作 | 5,566,325.00 | 1.93 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,295.69 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
| 2024-03-31 | 82.91 | 5.08 | 12.24 | 403,132,389.18 |
| 2023-12-31 | 80.58 | 3.71 | 16.08 | 549,882,246.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1348 | -32.14 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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