首页 > 基金> 招商添浩纯债C(008732)

招商添浩纯债C

(008732)

净值:
1.0843
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1679 2025-04-30
  • 净值走势
招商添浩纯债C(008732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08430.04%
2025-04-291.08390.11%
2025-04-281.08270.07%
2025-04-251.08190.01%
2025-04-241.08180.00%
2025-04-231.0818-0.06%
2025-04-221.08240.06%
2025-04-211.0818-0.06%
基金全称 招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0184亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.87%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 6.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.070.214,116,007,004.98
2024-12-31-94.630.094,139,076,748.52
2024-09-30-100.190.094,055,103,316.38
2024-06-30-101.310.034,032,851,634.89
2024-03-31-97.350.091,535,083,593.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君610.67
2020-09-10-滕越169717.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年