基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券C(008727) |
净值：
0.9996
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9996 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 631,848.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 13,900.00 | 631,755.00 | 1.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,800.00 | 478,296.00 | 0.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,600.00 | 411,840.00 | 0.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 24,800.00 | 355,384.00 | 0.69 |
| 300979 | 华利集团 | 4,500.00 | 353,925.00 | 0.69 |
| 002318 | 久立特材 | 14,600.00 | 341,786.00 | 0.67 |
| 002028 | 思源电气 | 4,700.00 | 341,690.00 | 0.67 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11,908.00 | 323,421.28 | 0.63 |
| 603979 | 金诚信 | 8,900.00 | 323,070.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,951,293.28 | 9.66 | 63.95 |
| 采矿业 | 1,643,426.00 | 3.21 | 21.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805,515.00 | 1.57 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,960.00 | 0.44 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,416.00 | 0.23 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.11 | 94.66 | 5.95 | 51,241,676.04 |
| 2024-09-30 | 18.68 | 90.35 | 9.56 | 52,306,361.54 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 87.52 | 3.95 | 55,147,180.00 |
| 2024-03-31 | 14.56 | 103.94 | 0.61 | 56,611,960.95 |
| 2023-12-31 | 14.24 | 110.26 | 3.98 | 51,150,748.59 |
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