基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券A(008726) |
净值：
1.0352
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0352 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 22,600.00 | 326,118.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,300.00 | 310,421.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 266,900.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 6,900.00 | 264,615.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 259,700.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 242,424.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 231,936.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 5,100.00 | 231,846.00 | 0.48 |
| 600642 | 申能股份 | 20,000.00 | 178,200.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,870,640.54 | 5.88 | 56.38 |
| 采矿业 | 1,029,127.00 | 2.11 | 20.21 |
| 金融业 | 531,595.00 | 1.09 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,192.00 | 0.56 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,114.00 | 0.39 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,544.00 | 0.31 | 2.98 |
| 房地产业 | 46,256.00 | 0.09 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.43 | 85.32 | 4.99 | 48,803,789.52 |
| 2024-12-31 | 15.11 | 94.66 | 5.95 | 51,241,676.04 |
| 2024-09-30 | 18.68 | 90.35 | 9.56 | 52,306,361.54 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 87.52 | 3.95 | 55,147,180.00 |
| 2024-03-31 | 14.56 | 103.94 | 0.61 | 56,611,960.95 |
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