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平安添裕债券A

(008726)

净值:
1.0197
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0197 2025-04-30
  • 净值走势
平安添裕债券A(008726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01970.03%
2025-04-291.0194-0.01%
2025-04-281.0195-0.08%
2025-04-251.02030.03%
2025-04-241.0200-0.09%
2025-04-231.02090.07%
2025-04-221.02020.00%
2025-04-211.02020.11%
基金全称 平安添裕债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.48%
最近三月 -2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.11%
最近两年 2.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎22,600.00326,118.000.67
600660福耀玻璃5,300.00310,421.000.64
000333美的集团3,400.00266,900.000.55
601088中国神华6,900.00264,615.000.54
600938中国海油10,000.00259,700.000.53
600036招商银行5,600.00242,424.000.50
601899紫金矿业12,800.00231,936.000.48
000651格力电器5,100.00231,846.000.48
600642申能股份20,000.00178,200.000.37
300750宁德时代600.00151,764.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,870,640.545.8856.38
采矿业1,029,127.002.1120.21
金融业531,595.001.0910.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业271,192.000.565.33
交通运输、仓储和邮政业191,114.000.393.75
信息传输、软件和信息技术服务业151,544.000.312.98
房地产业46,256.000.090.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.4385.324.9948,803,789.52
2024-12-3115.1194.665.9551,241,676.04
2024-09-3018.6890.359.5652,306,361.54
2024-06-3018.4987.523.9555,147,180.00
2024-03-3114.56103.940.6156,611,960.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-曾小丽39-0.39
2020-06-172025-03-24韩克17412.37
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