基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕瑞三年定开债券(008724) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1174 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.18 | 0.01 | 8,005,901,091.84 |
| 2024-09-30 | - | 129.20 | - | 8,078,616,277.92 |
| 2024-06-30 | - | 129.19 | 0.02 | 8,029,558,352.75 |
| 2024-03-31 | - | 132.90 | 0.01 | 7,981,669,306.16 |
| 2023-12-31 | - | 132.86 | - | 7,935,807,064.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 王璐 | 922 | 6.25 |
| 2021-06-17 | 2022-10-13 | 毛静平 | 483 | 2.83 |
| 2020-05-22 | 2021-06-17 | 赵端端 | 391 | 2.37 |
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